Investorile
Finantsaruanded ja majandustulemused
- Eesti Energia kontserni müügitulu oli 2026. aasta I kvartalis 566,3 mln eurot
+8% võrreldes 2025. aasta I kvartaliga - Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 119,0 mln eurot
+5% võrreldes 2025. aasta I kvartaliga - Kontserni puhaskasum oli 49,1 mln eurot
–30% võrreldes 2025. aasta I kvartaliga
Krediidireitingud ja -analüüsid
Moody's – 08.04.2026
Baa3
Väljavaade stabiilne
Fitch – 22.07.2025
BBB-
Väljavaade stabiilne
Finantseerimine
31. märts 2026 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused 1 453 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 3,98x. Eesti Energia võlakohustused koosnevad Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 373,6 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 141,4 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 4,8 mln eurot, kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 780,4 mln eurot ning Balti börsil kauplevatest võlakirjadest summas 50 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2025. aasta septembri lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit OÜ (endine Enefit Green) pangalaenud 856,6 mln eurot.
Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laene. Kasutusse võtmata laene oli 2026. aasta 31. märtsi seisuga summas 350 mln eurot. Sellest summast kuulub Eesti Energia emaettevõtjale 200 mln eurot, mis koosneb korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 200 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2026 kuni september 2028). Enefit OÜ kasutusse võtmata laenud olid 2025. aasta 31. detsembri seisuga summas 150 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS kvartaliaruandest.
ESG
Andmed seisuga 30.04.2026
Võlakirjad
| Võlakiri | Eurobond | EUR 5.00% 3Y bond |
|---|---|---|
| Tüüp | Tähtajatu allutatud omakapitaliväärtpaber | Allutamata ja tagamata võlakiri |
| ISIN | XS2824761188 | EE0000001303 |
| Maht | 400 mln eurot | 50 mln eurot |
| Kupongimäär | 7,875% | 5% |
| Kupongimakse | Kord aastas | Kvartaalne |
| Väljaandmise kuupäev | 15.07.2024 | 04.06.2025 |
| Tähtaeg | Tähtajatu, esimene tagasiostuõigus 15.07.2029 | 04.06.2028 |
| Korraldajad | Goldman Sachs Bank Europe SE ja AS LHV Pank | AS LHV Pank |
| Noteeritud | London Stock Exchange | Nasdaq Balti reguleeritud turg |
Lisadokumendid
Kontakt
Danel Freiberg
Treasury ja finantsriskijuht
Email:
[email protected]Tel:
+372 5594 3838